建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8.21万 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理彭紫云 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | ||||
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.98亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 23.80亿 | 98.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,799.57万 | 0.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,065.69万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 262.51万 | 0.11% |
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