建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8.21万 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理彭紫云 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | ||||
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.83亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.50亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.99亿 | 24.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 32.00亿 | 30.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.73亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 45.27亿 | 43.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 13.42亿 | 12.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6,894.75万 | 6,777.50万元 | -- |
