建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C (015517.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,944.00 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0818元基金经理彭紫云 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | ||||
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 425.40万元 | 0.30% | 70.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 936.33万元 | 0.30% | 156.05万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 270.26万元 | 0.30% | 45.04万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 38.14万元 | 0.30% | 6.36万元 | 0.05% |
