建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C (015517.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,944.00 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0890元基金经理彭紫云 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.38亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.85亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.10亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,666.20万 | 4,512.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9,297.38万 | 9,143.76万元 | -- |
