安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9777元基金经理张竞成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金安信远见稳进一年持有混合C | ||||
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,234.16万 | 26.83% |
| (其中) 股票 | 6,234.16万 | 26.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,907.75万 | 38.33% |
| (其中) 债券 | 8,907.75万 | 38.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.02万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,692.11万 | 28.80% |
| 5 | 其他资产 | 1,405.26万 | 6.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,911.73万 | 16.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 791.73万 | 3.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 298.24万 | 1.28% |
| 房地产业 | 198.65万 | 0.85% |
| 采矿业 | 120.18万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.98万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 559.16万 | 2.41% |
| 公用事业 | 223.21万 | 0.96% |
| 金融 | 109.27万 | 0.47% |
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