建信兴晟优选一年持有混合C (015522.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8556元持有人户数565.00基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴晟优选一年持有混合A | ||||
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建信兴晟优选一年持有混合C(015522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-09-27 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-09-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-09-25 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-09-24 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-09-23 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-09-20 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-09-19 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-09-18 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-09-13 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-09-12 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-09-11 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-09-10 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-09-09 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-09-06 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-09-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-09-04 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-09-03 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-09-02 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-08-30 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-08-29 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-08-28 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-27 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-08-26 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-23 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-08-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-20 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-08-19 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-16 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-08-15 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-14 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-08-13 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-12 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-08-09 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-08-08 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-08-07 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-08-06 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-05 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-02 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-01 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-31 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-30 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-29 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-26 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-24 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-23 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-22 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-19 | 0.7813元 | 0.7813元 |
