建信兴晟优选一年持有混合C (015522.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8688元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.11% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴晟优选一年持有混合A | ||||
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建信兴晟优选一年持有混合C(015522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-19 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-12-18 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-16 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-12-12 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-12-11 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-10 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-06 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-12-05 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-12-04 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-12-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-02 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-11-29 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-28 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-11-27 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-11-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-11-25 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-22 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-11-21 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-20 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-18 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-15 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-14 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-13 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-12 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-11 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-08 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-07 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-11-06 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-05 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-04 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-01 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-10-31 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-30 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-29 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-10-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-25 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-10-24 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-23 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-10-22 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-10-21 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-10-18 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-17 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-10-16 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-10-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-10-14 | 0.8932元 | 0.8932元 |
