天弘多元增利债券C (015525.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9730元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元增利债券A | ||||
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天弘多元增利债券C(015525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,750.77万 | 18.29% |
| (其中) 股票 | 4,750.77万 | 18.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 80.39% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 80.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 305.78万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 37.94万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,221.41万 | 8.55% |
| 金融业 | 1,354.82万 | 5.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.02万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.72万 | 0.66% |
| 采矿业 | 47.54万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 11.75万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.95%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 490.70万 | 1.89% |
| 非日常生活消费品 | 192.20万 | 0.74% |
| 工业 | 67.24万 | 0.26% |
| 金融 | 9.38万 | 0.04% |
| 日常消费品 | 5.98万 | 0.02% |
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