天弘多元增利债券C (015525.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数458.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元增利债券A 、 天弘多元增利债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元增利债券C(015525) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,642.92万 | 9,318.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,538.69万 | 9,512.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,697.04万 | 9,762.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.03亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.54亿 | 3.52亿元 | -- |
