弘毅远方汽车产业升级混合C (015528.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数6,501.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7490元基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方汽车产业升级混合A | ||||
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弘毅远方汽车产业升级混合C(015528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.55万元 | 1.20% | 6.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 107.22万元 | 1.20% | 15.11万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 73.05万元 | 1.50% | 9.74万元 | 0.20% |
