弘毅远方汽车产业升级混合C (015528.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数6,501.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7490元基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方汽车产业升级混合A | ||||
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弘毅远方汽车产业升级混合C(015528) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 7,309.29万 | 9,535.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 6,371.89万 | 9,157.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,808.03万 | 3,808.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,282.70万 | 1,627.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,601.63万 | 1,972.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 2,339.90万 | 2,608.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 2,660.14万 | 2,938.73万元 | -- |
