华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-05-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
