华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,267.31万 | 4,098.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,484.77万 | 1,408.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,256.39万 | 3,912.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,015.28万 | 1,869.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,031.26万 | 1,869.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,022.48万 | 2,798.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3,993.75万 | 3,733.52万元 | -- |
