鹏华稳福中短债债券A (015530.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳福中短债债券E 、 鹏华稳福中短债债券C | ||||
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鹏华稳福中短债债券A(015530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-08-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-01 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
