红塔红土瑞鑫纯债债券A (015533.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理陈纪靖 、 吴秋松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.78万元 | 0.30% | 18.94万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.70万元 | 0.30% | 1.25万元 | 0.10% |
