红塔红土瑞鑫纯债债券A (015533.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理陈纪靖 、 吴秋松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞鑫纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.13亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.07亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.03亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.01亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 39.15万 | 37.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 83.66万 | 79.45万元 | -- |
| 2022-11-21 | 1.00元 | 5,005.99万 | 5,005.99万元 | -- |
