红塔红土瑞鑫纯债债券C (015534.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0507元基金经理陈纪靖 、 吴秋松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞鑫纯债债券A | ||||
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红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-05-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-05-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
