红塔红土新能源主题精选股票C (015538.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5885元基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.01% |
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红塔红土新能源主题精选股票C(015538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-07-30 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-29 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-26 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-25 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-24 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-23 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-07-22 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-07-19 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-18 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-17 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-16 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-15 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-12 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-11 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-10 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-09 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-08 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-05 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-04 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-03 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-07-02 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-01 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-06-28 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-06-27 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-26 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-06-25 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-24 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-21 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-20 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-19 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-06-18 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-17 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-14 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-13 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-06-12 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-11 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-06-07 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-06 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-06-05 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-04 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-03 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-05-31 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-05-30 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-05-29 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-05-28 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-05-27 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-05-24 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-05-23 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-05-22 | 0.6297元 | 0.6297元 |
