百嘉百益债券C (015544.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1369元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.69%异常提示: 该基金于2022-12-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百益债券A | ||||
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百嘉百益债券C(015544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.0347 元 | 19.54万 | 6,780.38元 | 3.00% | -- |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.0561 元 | 9.26亿 | 5,195.14万元 | 4.80% | 29.48% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0589 元 | 1.76亿 | 1,037.40万元 | 4.79% | |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.3051 元 | 1.76亿 | 5,373.71万元 | 19.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
