百嘉百益债券C (015544.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1369元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.69%异常提示: 该基金于2022-12-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百益债券A | ||||
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百嘉百益债券C(015544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.11万元 | 0.30% | 16.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 660.55万元 | 0.30% | 166.87万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 639.97万元 | 0.30% | 160.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.85万元 | 0.80% | 1.21万元 | 0.20% |
