金鹰品质消费混合发起式A (015549.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6073元基金经理潘李剑 、 李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率676.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.40% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰品质消费混合发起式C | ||||
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金鹰品质消费混合发起式A(015549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-25 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-24 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-23 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-22 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-19 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-18 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-17 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-16 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-15 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-12 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-11 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-10 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-09 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-08 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-05 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-04 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-03 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-02 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-01 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-06-28 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-27 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-06-26 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-25 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-24 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-06-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-20 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-19 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-18 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-17 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-06-14 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-06-13 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-06-12 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-11 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-06-07 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-06 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-05 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-04 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-03 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-05-31 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-05-30 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-05-29 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-05-28 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-05-27 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-24 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-05-23 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-22 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-05-21 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-05-20 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-17 | 0.7267元 | 0.7267元 |
