兴银成长精选混合C (015556.jj)(已退市)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 退市时间 | 2024-05-09 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% | ||
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兴银成长精选混合C(015556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-05-08 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-07 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-06 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-04-30 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-04-29 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-04-26 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-04-25 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-04-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-04-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-04-22 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-04-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-04-18 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-04-17 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-04-16 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-04-15 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-04-12 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-04-11 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-04-10 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-04-09 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-04-08 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-04-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-04-02 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-04-01 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-03-29 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-03-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-03-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-03-26 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-03-25 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-03-22 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-03-21 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-03-20 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-03-19 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-03-18 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-03-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-03-14 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-03-13 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-03-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-03-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-03-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-03-07 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-03-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-03-05 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-03-04 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-03-01 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-02-29 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-02-28 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-02-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-02-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-02-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
