兴银成长精选混合C (015556.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8883元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴银成长精选混合A | ||||
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兴银成长精选混合C(015556) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 667.49万 | 783.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,096.60万 | 1,157.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,205.82万 | 1,213.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,457.85万 | 1,317.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,460.16万 | 2,391.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7,206.16万 | 7,302.55万元 | -- |
| 2022-10-25 | 1.00元 | 2.30亿 | 2.30亿元 | -- |
