长江启航混合发起A (015559.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8397元基金经理罗聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% |
| 相关基金: | 主从基金长江启航混合发起C | ||||
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长江启航混合发起A(015559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 252.61万元 | 1.20% | 42.10万元 | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 121.11万元 | 1.50% | 20.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 205.06万元 | 1.50% | 34.18万元 | 0.25% |
