长江启航混合发起C (015560.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8177元基金经理罗聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.70% |
| 相关基金: | 主从基金长江启航混合发起A | ||||
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长江启航混合发起C(015560) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 85.09% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 85.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,594.06万 | 14.58% |
| 3 | 其他资产 | 59.18万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 58.28% |
| 批发和零售业 | 2,482.51万 | 13.95% |
| 金融业 | 1,959.45万 | 11.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.25万 | 1.83% |
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