长江启航混合发起C (015560.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9698元持有人户数562.00基金经理罗聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
| 相关基金: | 主从基金长江启航混合发起A | ||||
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长江启航混合发起C(015560) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 593.66万 | 680.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 441.51万 | 468.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,008.77万 | 1,065.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 819.65万 | 823.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 712.28万 | 690.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 589.49万 | 536.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 704.74万 | 691.13万元 | -- |
