长城双动力混合C (015561.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1287元基金经理苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.79% |
| 相关基金: | 主从基金长城双动力混合A | ||||
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长城双动力混合C(015561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-07-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-07-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-16 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-07-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-11 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-07-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-07-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-07-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-02 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-07-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-06-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-06-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-06-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-06-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-06-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-06-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-06-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-06-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-06-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-06-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-06-07 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-06-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-04 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-06-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-05-31 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-05-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-05-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-05-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-05-27 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-05-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-05-23 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-05-22 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-05-21 | 1.2524元 | 1.2524元 |
