天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0313元基金经理杜广 、 胡东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰利债券(LOF)E | ||||
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天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.69亿 | 95.97% |
| (其中) 债券 | 6.69亿 | 95.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 684.38万 | 0.98% |
| 3 | 其他资产 | 2,124.55万 | 3.05% |
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