天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0313元基金经理杜广 、 胡东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰利债券(LOF)E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,981.52万 | 3,864.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,701.26万 | 3,637.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 215.07万 | 208.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,589.09万 | 4,460.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,967.62万 | 5,803.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6,602.81万 | 6,427.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 469.40万 | 470.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 569.31万 | 565.24万元 | -- |
