大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,911.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1603元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率42.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成弘远回报一年持有混合C | ||||
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 60.23% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 60.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,050.25万 | 14.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 23.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,113.37万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 40.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,162.58万 | 5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071.88万 | 1.88% |
| 批发和零售业 | 721.36万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 579.38万 | 1.02% |
| 卫生和社会工作 | 90.67万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.62万 | 0.06% |
| 采矿业 | 30.08万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.11万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.72万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.48万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,088.06万 | 3.66% |
| 科技 | 815.98万 | 1.43% |
| 能源 | 808.33万 | 1.42% |
| 工业 | 560.05万 | 0.98% |
| 医疗保健 | 554.99万 | 0.97% |
| 非必需消费品 | 275.44万 | 0.48% |
| 通讯 | 184.41万 | 0.32% |
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