大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9843元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成弘远回报一年持有混合C | ||||
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 59.43% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 59.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 40.52% |
| 3 | 其他资产 | 27.31万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 38.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,374.55万 | 6.25% |
| 批发和零售业 | 613.28万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599.03万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 408.47万 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 70.20万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.07万 | 0.13% |
| 采矿业 | 31.09万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.85万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.53万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.16%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,654.81万 | 4.91% |
| 能源 | 1,314.93万 | 2.43% |
| 工业 | 743.32万 | 1.38% |
| 科技 | 709.93万 | 1.31% |
| 医疗保健 | 436.92万 | 0.81% |
| 通讯 | 171.78万 | 0.32% |
| 公用事业 | 2,496.00 | 0.00% |
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