大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,911.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1603元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率42.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成弘远回报一年持有混合C | ||||
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 338.98万元 | 1.50% | 56.50万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 527.86万元 | 1.50% | 87.98万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 224.78万元 | 1.50% | 37.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 99.53万元 | 1.50% | 16.59万元 | 0.25% |
