大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9757元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成弘远回报一年持有混合A | ||||
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大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 60.73% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 60.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 39.27% |
| 3 | 其他资产 | 6,167.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 38.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,924.72万 | 6.74% |
| 批发和零售业 | 915.14万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 425.24万 | 0.73% |
| 采矿业 | 136.37万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.83万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 29.43万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.13万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.36万 | 0.00% |
| 房地产业 | 140.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.36%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,620.14万 | 4.50% |
| 能源 | 2,270.56万 | 3.90% |
| 工业 | 1,512.67万 | 2.60% |
| 科技 | 636.61万 | 1.09% |
| 医疗保健 | 126.54万 | 0.22% |
| 公用事业 | 22.17万 | 0.04% |
| 通讯 | 8.78万 | 0.02% |
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