大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9757元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成弘远回报一年持有混合A | ||||
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大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.34亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1,444.05万 | 1,308.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,268.98万 | 1,196.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 923.26万 | 901.18万元 | -- |
| 2022-09-27 | 1.00元 | 845.19万 | 845.19万元 | -- |
