国投瑞银瑞源混合C (015572.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8495元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞源混合A | ||||
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.55亿 | 62.87% |
| (其中) 股票 | 8.55亿 | 62.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.91亿 | 21.37% |
| (其中) 债券 | 2.91亿 | 21.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,065.91万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 1.64亿 | 12.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.69亿 | 34.45% |
| 采矿业 | 9,683.13万 | 7.12% |
| 批发和零售业 | 7,538.69万 | 5.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,424.49万 | 4.72% |
| 房地产业 | 4,606.81万 | 3.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,428.78万 | 2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,715.27万 | 2.00% |
| 金融业 | 2,020.43万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,016.59万 | 1.48% |
| 卫生和社会工作 | 223.70万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.77万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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