国投瑞银瑞源混合C (015572.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数5,882.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0957元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞源混合A | ||||
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.42亿 | 61.74% |
| (其中) 股票 | 9.42亿 | 61.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.87亿 | 18.81% |
| (其中) 债券 | 2.87亿 | 18.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 18.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,580.91万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.54亿 | 36.30% |
| 采矿业 | 1.35亿 | 8.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,977.81万 | 5.89% |
| 房地产业 | 5,385.58万 | 3.53% |
| 批发和零售业 | 4,839.44万 | 3.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,267.20万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,370.45万 | 0.90% |
| 卫生和社会工作 | 434.18万 | 0.28% |
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