国投瑞银瑞源混合C (015572.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8495元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞源混合A | ||||
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.98元 | 3.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 5,798.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.92元 | 1.68亿 | 5,767.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.14亿 | 7,211.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.99元 | 2.35亿 | 7,851.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.09元 | 2.60亿 | 8,415.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.03元 | 1.90亿 | 6,280.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.02元 | 1.29亿 | 4,278.19万元 | -- |
