华宝收益增长混合C (015573.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数379.00 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值7.0190元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金华宝收益增长混合A | ||||
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华宝收益增长混合C(015573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 7.0190元 | 7.0190元 |
| 2024-12-26 | 7.0499元 | 7.0499元 |
| 2024-12-25 | 7.0679元 | 7.0679元 |
| 2024-12-24 | 7.1264元 | 7.1264元 |
| 2024-12-23 | 7.0541元 | 7.0541元 |
| 2024-12-20 | 7.0878元 | 7.0878元 |
| 2024-12-19 | 7.1331元 | 7.1331元 |
| 2024-12-18 | 7.1382元 | 7.1382元 |
| 2024-12-17 | 7.1176元 | 7.1176元 |
| 2024-12-16 | 7.1067元 | 7.1067元 |
| 2024-12-13 | 7.1746元 | 7.1746元 |
| 2024-12-12 | 7.3261元 | 7.3261元 |
| 2024-12-11 | 7.2785元 | 7.2785元 |
| 2024-12-10 | 7.2599元 | 7.2599元 |
| 2024-12-09 | 7.1791元 | 7.1791元 |
| 2024-12-06 | 7.2196元 | 7.2196元 |
| 2024-12-05 | 7.1323元 | 7.1323元 |
| 2024-12-04 | 7.1477元 | 7.1477元 |
| 2024-12-03 | 7.2383元 | 7.2383元 |
| 2024-12-02 | 7.2524元 | 7.2524元 |
| 2024-11-29 | 7.2041元 | 7.2041元 |
| 2024-11-28 | 7.0948元 | 7.0948元 |
| 2024-11-27 | 7.1513元 | 7.1513元 |
| 2024-11-26 | 7.0063元 | 7.0063元 |
| 2024-11-25 | 7.0310元 | 7.0310元 |
| 2024-11-22 | 7.0474元 | 7.0474元 |
| 2024-11-21 | 7.2310元 | 7.2310元 |
| 2024-11-20 | 7.2660元 | 7.2660元 |
| 2024-11-19 | 7.2588元 | 7.2588元 |
| 2024-11-18 | 7.2127元 | 7.2127元 |
| 2024-11-15 | 7.2772元 | 7.2772元 |
| 2024-11-14 | 7.3912元 | 7.3912元 |
| 2024-11-13 | 7.5435元 | 7.5435元 |
| 2024-11-12 | 7.5145元 | 7.5145元 |
| 2024-11-11 | 7.6036元 | 7.6036元 |
| 2024-11-08 | 7.5790元 | 7.5790元 |
| 2024-11-07 | 7.6825元 | 7.6825元 |
| 2024-11-06 | 7.5261元 | 7.5261元 |
| 2024-11-05 | 7.5316元 | 7.5316元 |
| 2024-11-04 | 7.4060元 | 7.4060元 |
| 2024-11-01 | 7.3403元 | 7.3403元 |
| 2024-10-31 | 7.4209元 | 7.4209元 |
| 2024-10-30 | 7.3666元 | 7.3666元 |
| 2024-10-29 | 7.4082元 | 7.4082元 |
| 2024-10-28 | 7.5129元 | 7.5129元 |
| 2024-10-25 | 7.4474元 | 7.4474元 |
| 2024-10-24 | 7.2591元 | 7.2591元 |
| 2024-10-23 | 7.3293元 | 7.3293元 |
| 2024-10-22 | 7.2567元 | 7.2567元 |
| 2024-10-21 | 7.1819元 | 7.1819元 |
