华宝收益增长混合C (015573.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值6.0387元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.64% |
| 相关基金: | 主从基金华宝收益增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝收益增长混合C(015573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 6.0387元 | 6.0387元 |
| 2024-07-25 | 5.9545元 | 5.9545元 |
| 2024-07-24 | 5.8934元 | 5.8934元 |
| 2024-07-23 | 5.9708元 | 5.9708元 |
| 2024-07-22 | 6.1440元 | 6.1440元 |
| 2024-07-19 | 6.1705元 | 6.1705元 |
| 2024-07-18 | 6.1646元 | 6.1646元 |
| 2024-07-17 | 6.1336元 | 6.1336元 |
| 2024-07-16 | 6.1325元 | 6.1325元 |
| 2024-07-15 | 6.1054元 | 6.1054元 |
| 2024-07-12 | 6.1535元 | 6.1535元 |
| 2024-07-11 | 6.0704元 | 6.0704元 |
| 2024-07-10 | 5.9783元 | 5.9783元 |
| 2024-07-09 | 6.0157元 | 6.0157元 |
| 2024-07-08 | 6.0145元 | 6.0145元 |
| 2024-07-05 | 6.1064元 | 6.1064元 |
| 2024-07-04 | 6.0862元 | 6.0862元 |
| 2024-07-03 | 6.1498元 | 6.1498元 |
| 2024-07-02 | 6.1612元 | 6.1612元 |
| 2024-07-01 | 6.2363元 | 6.2363元 |
| 2024-06-28 | 6.2221元 | 6.2221元 |
| 2024-06-27 | 6.2749元 | 6.2749元 |
| 2024-06-26 | 6.3394元 | 6.3394元 |
| 2024-06-25 | 6.3211元 | 6.3211元 |
| 2024-06-24 | 6.3367元 | 6.3367元 |
| 2024-06-21 | 6.3858元 | 6.3858元 |
| 2024-06-20 | 6.3752元 | 6.3752元 |
| 2024-06-19 | 6.4623元 | 6.4623元 |
| 2024-06-18 | 6.5178元 | 6.5178元 |
| 2024-06-17 | 6.5385元 | 6.5385元 |
| 2024-06-14 | 6.5625元 | 6.5625元 |
| 2024-06-13 | 6.5201元 | 6.5201元 |
| 2024-06-12 | 6.5776元 | 6.5776元 |
| 2024-06-11 | 6.5763元 | 6.5763元 |
| 2024-06-07 | 6.5919元 | 6.5919元 |
| 2024-06-06 | 6.6771元 | 6.6771元 |
| 2024-06-05 | 6.7097元 | 6.7097元 |
| 2024-06-04 | 6.7793元 | 6.7793元 |
| 2024-06-03 | 6.6905元 | 6.6905元 |
| 2024-05-31 | 6.6548元 | 6.6548元 |
| 2024-05-30 | 6.7018元 | 6.7018元 |
| 2024-05-29 | 6.7501元 | 6.7501元 |
| 2024-05-28 | 6.7150元 | 6.7150元 |
| 2024-05-27 | 6.7708元 | 6.7708元 |
| 2024-05-24 | 6.7701元 | 6.7701元 |
| 2024-05-23 | 6.8707元 | 6.8707元 |
| 2024-05-22 | 6.9764元 | 6.9764元 |
| 2024-05-21 | 6.9270元 | 6.9270元 |
| 2024-05-20 | 6.9666元 | 6.9666元 |
| 2024-05-17 | 6.9467元 | 6.9467元 |
