南方宝祥混合C (015579.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数783.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0053元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝祥混合A | ||||
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南方宝祥混合C(015579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-31 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
