南方宝祥混合C (015579.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9414元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝祥混合A | ||||
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南方宝祥混合C(015579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-29 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-27 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-08-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-22 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-08-21 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-08-19 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-16 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-14 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-08-12 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-09 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-08-07 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-06 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-02 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-01 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-31 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-16 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-08 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-04 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-02 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-01 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-25 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
