招商安悦1年持有期债券C (015584.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理马龙 、 王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券A | ||||
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-05-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
