国泰优势行业混合C (015585.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4725元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优势行业混合A | ||||
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国泰优势行业混合C(015585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 92.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 722.92万 | 3.12% |
| (其中) 债券 | 722.92万 | 3.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,053.36万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 58.21万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 87.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 968.46万 | 4.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,644.00 | 0.00% |
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