国泰优势行业混合C (015585.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4725元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优势行业混合A | ||||
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国泰优势行业混合C(015585) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 1,107.20万 | 722.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,074.70万 | 713.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 3,465.70万 | 2,134.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,874.66万 | 2,370.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 7,388.15万 | 3,938.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 5,867.39万 | 3,393.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 6,994.40万 | 4,043.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.08元 | 2,129.45万 | 1,021.52万元 | -- |
