东方匠心优选混合A (015586.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8770元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率404.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方匠心优选混合C | ||||
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东方匠心优选混合A(015586) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,641.06万 | 59.50% |
| (其中) 股票 | 3,641.06万 | 59.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.22万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 304.22万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,614.42万 | 26.38% |
| 4 | 其他资产 | 560.03万 | 9.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,377.11万 | 22.50% |
| 采矿业 | 1,297.49万 | 21.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 353.70万 | 5.78% |
| 批发和零售业 | 284.60万 | 4.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.36%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 215.08万 | 3.51% |
| B 消费者非必需品 | 113.08万 | 1.85% |
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