东方匠心优选混合A (015586.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8239元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率404.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方匠心优选混合C | ||||
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东方匠心优选混合A(015586) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,210.73万 | 1,312.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,361.06万 | 1,417.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1,387.83万 | 1,513.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,491.44万 | 1,605.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,787.17万 | 1,640.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,180.76万 | 2,910.92万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 8,346.30万 | 8,346.30万元 | -- |
