国泰事件驱动混合C (015592.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7274元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰事件驱动混合A | ||||
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国泰事件驱动混合C(015592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.7274元 | 3.7274元 |
| 2024-08-29 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2024-08-28 | 3.6488元 | 3.6488元 |
| 2024-08-27 | 3.6431元 | 3.6431元 |
| 2024-08-26 | 3.6663元 | 3.6663元 |
| 2024-08-23 | 3.6773元 | 3.6773元 |
| 2024-08-22 | 3.6765元 | 3.6765元 |
| 2024-08-21 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2024-08-20 | 3.7012元 | 3.7012元 |
| 2024-08-19 | 3.7297元 | 3.7297元 |
| 2024-08-16 | 3.7397元 | 3.7397元 |
| 2024-08-15 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2024-08-14 | 3.7236元 | 3.7236元 |
| 2024-08-13 | 3.7538元 | 3.7538元 |
| 2024-08-12 | 3.7352元 | 3.7352元 |
| 2024-08-09 | 3.7423元 | 3.7423元 |
| 2024-08-08 | 3.7558元 | 3.7558元 |
| 2024-08-07 | 3.7639元 | 3.7639元 |
| 2024-08-06 | 3.7686元 | 3.7686元 |
| 2024-08-05 | 3.7534元 | 3.7534元 |
| 2024-08-02 | 3.8375元 | 3.8375元 |
| 2024-08-01 | 3.8904元 | 3.8904元 |
| 2024-07-31 | 3.8916元 | 3.8916元 |
| 2024-07-30 | 3.8043元 | 3.8043元 |
| 2024-07-29 | 3.8155元 | 3.8155元 |
| 2024-07-26 | 3.8316元 | 3.8316元 |
| 2024-07-25 | 3.8122元 | 3.8122元 |
| 2024-07-24 | 3.8338元 | 3.8338元 |
| 2024-07-23 | 3.8647元 | 3.8647元 |
| 2024-07-22 | 3.9515元 | 3.9515元 |
| 2024-07-19 | 3.9442元 | 3.9442元 |
| 2024-07-18 | 3.9334元 | 3.9334元 |
| 2024-07-17 | 3.9198元 | 3.9198元 |
| 2024-07-16 | 3.9722元 | 3.9722元 |
| 2024-07-15 | 3.9434元 | 3.9434元 |
| 2024-07-12 | 3.9549元 | 3.9549元 |
| 2024-07-11 | 3.9551元 | 3.9551元 |
| 2024-07-10 | 3.9212元 | 3.9212元 |
| 2024-07-09 | 3.9198元 | 3.9198元 |
| 2024-07-08 | 3.8373元 | 3.8373元 |
| 2024-07-05 | 3.8436元 | 3.8436元 |
| 2024-07-04 | 3.8225元 | 3.8225元 |
| 2024-07-03 | 3.8452元 | 3.8452元 |
| 2024-07-02 | 3.8618元 | 3.8618元 |
| 2024-07-01 | 3.9132元 | 3.9132元 |
| 2024-06-28 | 3.9259元 | 3.9259元 |
| 2024-06-27 | 3.9178元 | 3.9178元 |
| 2024-06-26 | 3.9804元 | 3.9804元 |
| 2024-06-25 | 3.9202元 | 3.9202元 |
| 2024-06-24 | 3.9558元 | 3.9558元 |
