国泰事件驱动混合C (015592.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7274元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰事件驱动混合A | ||||
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国泰事件驱动混合C(015592) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.93元 | 172.58万 | 43.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,390.45万 | 335.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.76元 | 6,035.43万 | 1,267.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,086.64万 | 221.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.79元 | 2.14亿 | 3,701.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 5.72元 | 254.66万 | 44.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 5.21元 | 130.77万 | 25.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 5.18元 | 172.59万 | 33.30万元 | -- |
