东方红短债债券E (015612.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,075.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理李燕 、 丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金东方红短债债券A 、 东方红短债债券C | ||||
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东方红短债债券E(015612) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0.02 元 | 2.15亿 | 429.15万元 | 1.91% | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
