东方红短债债券E (015612.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,075.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理李燕 、 丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金东方红短债债券A 、 东方红短债债券C | ||||
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东方红短债债券E(015612) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.36亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.46亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.81亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.69亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 610.10万 | 599.13万元 | -- |
