华宝多策略增长C (015613.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数365.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3942元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.77% |
| 相关基金: | 主从基金华宝多策略增长A | ||||
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华宝多策略增长C(015613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2025-01-02 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2024-12-31 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-12-30 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-12-27 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-12-26 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-12-25 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-12-24 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-12-23 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-12-20 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-12-19 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-12-18 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-12-17 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-12-16 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-12-13 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2024-12-12 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-12-11 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-12-10 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-12-09 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-12-06 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2024-12-05 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-12-04 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-12-03 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2024-12-02 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2024-11-29 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-11-28 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-11-27 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2024-11-26 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-11-25 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2024-11-22 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-11-21 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-11-20 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-11-19 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-11-18 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-11-15 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-11-14 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2024-11-13 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-11-12 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-11-11 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-11-08 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-11-07 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2024-11-06 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-11-05 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-11-04 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-11-01 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-10-31 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-10-30 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2024-10-29 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-10-28 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2024-10-25 | 0.4151元 | 0.4151元 |
