天弘丰益债券发起C (015616.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰益债券发起A | ||||
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天弘丰益债券发起C(015616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0468元 | 1.1041元 |
| 2024-12-20 | 1.0462元 | 1.1035元 |
| 2024-12-19 | 1.0444元 | 1.1017元 |
| 2024-12-18 | 1.0436元 | 1.1009元 |
| 2024-12-17 | 1.0443元 | 1.1016元 |
| 2024-12-16 | 1.0448元 | 1.1021元 |
| 2024-12-13 | 1.0432元 | 1.1005元 |
| 2024-12-12 | 1.0422元 | 1.0995元 |
| 2024-12-11 | 1.0415元 | 1.0988元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.0986元 |
| 2024-12-09 | 1.0386元 | 1.0959元 |
| 2024-12-06 | 1.0375元 | 1.0948元 |
| 2024-12-05 | 1.0377元 | 1.0950元 |
| 2024-12-04 | 1.0373元 | 1.0946元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.0931元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.0931元 |
| 2024-11-29 | 1.0337元 | 1.0910元 |
| 2024-11-28 | 1.0319元 | 1.0892元 |
| 2024-11-27 | 1.0316元 | 1.0889元 |
| 2024-11-26 | 1.0316元 | 1.0889元 |
| 2024-11-25 | 1.0315元 | 1.0888元 |
| 2024-11-22 | 1.0309元 | 1.0882元 |
| 2024-11-21 | 1.0307元 | 1.0880元 |
| 2024-11-20 | 1.0305元 | 1.0878元 |
| 2024-11-19 | 1.0305元 | 1.0878元 |
| 2024-11-18 | 1.0305元 | 1.0878元 |
| 2024-11-15 | 1.0305元 | 1.0878元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.0876元 |
| 2024-11-13 | 1.0302元 | 1.0875元 |
| 2024-11-12 | 1.0307元 | 1.0880元 |
| 2024-11-11 | 1.0301元 | 1.0874元 |
| 2024-11-08 | 1.0299元 | 1.0872元 |
| 2024-11-07 | 1.0296元 | 1.0869元 |
| 2024-11-06 | 1.0292元 | 1.0865元 |
| 2024-11-05 | 1.0290元 | 1.0863元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 1.0863元 |
| 2024-11-01 | 1.0287元 | 1.0860元 |
| 2024-10-31 | 1.0278元 | 1.0851元 |
| 2024-10-30 | 1.0275元 | 1.0848元 |
| 2024-10-29 | 1.0273元 | 1.0846元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.0844元 |
| 2024-10-25 | 1.0272元 | 1.0845元 |
| 2024-10-24 | 1.0272元 | 1.0845元 |
| 2024-10-23 | 1.0272元 | 1.0845元 |
| 2024-10-22 | 1.0276元 | 1.0849元 |
| 2024-10-21 | 1.0283元 | 1.0856元 |
| 2024-10-18 | 1.0284元 | 1.0857元 |
| 2024-10-17 | 1.0287元 | 1.0860元 |
| 2024-10-16 | 1.0282元 | 1.0855元 |
| 2024-10-15 | 1.0285元 | 1.0858元 |
