天弘丰益债券发起C (015616.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰益债券发起A | ||||
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天弘丰益债券发起C(015616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0381元 | 1.0794元 |
| 2024-08-29 | 1.0377元 | 1.0790元 |
| 2024-08-28 | 1.0374元 | 1.0787元 |
| 2024-08-27 | 1.0369元 | 1.0782元 |
| 2024-08-26 | 1.0378元 | 1.0791元 |
| 2024-08-23 | 1.0385元 | 1.0798元 |
| 2024-08-22 | 1.0388元 | 1.0801元 |
| 2024-08-21 | 1.0387元 | 1.0800元 |
| 2024-08-20 | 1.0395元 | 1.0808元 |
| 2024-08-19 | 1.0396元 | 1.0809元 |
| 2024-08-16 | 1.0395元 | 1.0808元 |
| 2024-08-15 | 1.0395元 | 1.0808元 |
| 2024-08-14 | 1.0410元 | 1.0823元 |
| 2024-08-13 | 1.0394元 | 1.0807元 |
| 2024-08-12 | 1.0386元 | 1.0799元 |
| 2024-08-09 | 1.0405元 | 1.0818元 |
| 2024-08-08 | 1.0409元 | 1.0822元 |
| 2024-08-07 | 1.0429元 | 1.0842元 |
| 2024-08-06 | 1.0425元 | 1.0838元 |
| 2024-08-05 | 1.0436元 | 1.0849元 |
| 2024-08-02 | 1.0432元 | 1.0845元 |
| 2024-08-01 | 1.0426元 | 1.0839元 |
| 2024-07-31 | 1.0417元 | 1.0830元 |
| 2024-07-30 | 1.0410元 | 1.0823元 |
| 2024-07-29 | 1.0406元 | 1.0819元 |
| 2024-07-26 | 1.0394元 | 1.0807元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.0799元 |
| 2024-07-24 | 1.0375元 | 1.0788元 |
| 2024-07-23 | 1.0375元 | 1.0788元 |
| 2024-07-22 | 1.0361元 | 1.0774元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.0760元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.0757元 |
| 2024-07-17 | 1.0349元 | 1.0762元 |
| 2024-07-16 | 1.0347元 | 1.0760元 |
| 2024-07-15 | 1.0346元 | 1.0759元 |
| 2024-07-12 | 1.0340元 | 1.0753元 |
| 2024-07-11 | 1.0332元 | 1.0745元 |
| 2024-07-10 | 1.0329元 | 1.0742元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.0741元 |
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.0734元 |
| 2024-07-05 | 1.0324元 | 1.0737元 |
| 2024-07-04 | 1.0337元 | 1.0750元 |
| 2024-07-03 | 1.0338元 | 1.0751元 |
| 2024-07-02 | 1.0333元 | 1.0746元 |
| 2024-07-01 | 1.0320元 | 1.0733元 |
| 2024-06-28 | 1.0351元 | 1.0764元 |
| 2024-06-27 | 1.0348元 | 1.0761元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.0747元 |
| 2024-06-25 | 1.0326元 | 1.0739元 |
| 2024-06-24 | 1.0317元 | 1.0730元 |
