天弘丰益债券发起C (015616.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰益债券发起A | ||||
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天弘丰益债券发起C(015616) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 988.85万 | 964.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 773.78万 | 747.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 744.17万 | 729.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 634.43万 | 622.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 870.63万 | 855.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 817.16万 | 799.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 519.42万 | 512.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 503.06万 | 500.11万元 | -- |
