圆信永丰弘阳股票C (015628.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2022-12-31) | 基金类型股票型当前净值0.7319元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.59% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰弘阳股票A | ||||
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圆信永丰弘阳股票C(015628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,440.37万 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 9,440.37万 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 603.63万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 603.63万 | 5.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 1.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 79.20万 | 0.76% |
| 5 | 其他资产 | 89.44万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,664.71万 | 64.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,014.85万 | 9.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 842.70万 | 8.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.13万 | 1.51% |
| 住宿和餐饮业 | 90.84万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.55万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 285.40万 | 2.74% |
| 通讯业务 | 282.10万 | 2.71% |
| 信息技术 | 80.09万 | 0.77% |
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