圆信永丰弘阳股票C (015628.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2022-12-31) | 基金类型股票型当前净值0.7319元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.59% |
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圆信永丰弘阳股票C(015628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 214.38万元 | 1.50% | 35.73万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 131.63万元 | 1.50% | 21.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 87.41万元 | 1.50% | 14.57万元 | 0.25% |
